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「申华控股股票」首只私募资产配置基金成立 涵盖多类别资产

来源:申华控股股票 浏览:30次 时间:2019-07-15

  近日,山南云栖私募资产配置基金在中国证券投资基金业协会(以下简称协会)完成备案,这也是首只完成备案的私募资产配置基金。据介绍,该基金底层资产涵盖大数据创业公司股权、股票、债券、期货、商品、期权等各类别资产。

  首只私募资产配置基金诞生,山南云栖私募资产配置基金底层资产涵盖多种类别


  根据协会的私募基金公示信息,山南云栖私募资产配置基金成立于2019年7月8日,并于7月10日完成备案,基金类型为私募资产配置基金,管理人为浙江玉皇山南投资管理有限公司,托管人为招商证券股份有限公司。

  据介绍,山南云栖私募资产配置基金作为跨资产领域配置的母基金,首期将主要投资于浙江银杏谷投资管理有限公司作为管理人的数字新经济领域风险创业投资基金和敦和资产管理有限公司、永安国富资产管理有限公司、浙江柏泰华盈投资管理有限公司、杭州阳泽投资管理有限公司作为管理人的私募证券投资基金。

  浙江玉皇山南投资管理有限公司表示,从资产配置和风险分散角度,不同大类资产之间的低相关度可以降低投资组合的波动风险。山南云栖私募资产配置基金的一级市场子基金选取国内大数据新经济领域早期创业投资管理人浙江银杏谷管理的创业基金,二级市场子基金投资策略涵盖宏观对冲、期权套利、基本面量化CTA、基本面主观CTA、指数增强。可以说,底层资产涵盖大数据创业公司股权、股票、债券、期货、商品、期权等各类别资产。届时根据创业投资基金的项目投资节奏,将未投资金配置于不同风险收益特征的私募证券基金。

  浙江玉皇山南投资管理有限公司还介绍,山南云栖私募资产配置基金已完成一亿五千万元的募集。公司后续将发行更多私募资产配置基金与其他股权投资基金、信托计划和各类备案基金产品进行合作。

  所谓资产配置,即将资产在低风险、低收益与高风险、高收益之间进行分配,降低由于投资单一资产类别的标的带来的风险。2018年8月29日,协会发布“私募基金登记备案相关问题解答(十五)”指出,自2018年9月10日起,拟申请私募资产配置基金管理人的机构,可以通过资产管理业务综合报送平台在线提交相关申请材料。

  2019年2月,协会备案信息显示,浙江玉皇山南投资管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司等三家机构的备案类型显示为私募资产配置类管理人。其中,中国银河投资、浙江玉皇山南投资是通过类型变更而来,二者在变更前的机构类型均为私募证券投资基金管理人;珠海横琴金晟硕业投资则是2019年2月新登记的机构。这意味着在私募证券投资基金管理人、私募股权/创业投资基金管理人、其他私募投资基金管理人之外,第四类私募基金管理人问世。

  根据协会规定,私募资产配置基金应当主要采用基金中基金的投资方式,80%以上的已投基金资产应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品。私募资产配置基金投资于单一资产管理产品或标的的比例不得超过该基金资产规模的20%。

  中国证券投资基金业协会会长洪磊此前表示,应当鼓励有资金募集优势的专业机构申请大类资产配置牌照,例如银行理财子公司,从投资者需求出发,发行大类资产配置型产品,通过权益资产和固定收益资产的不同配比,匹配投资者的期限目标和风险收益目标,再通过基金等投资工具精选投资标的,控制投资组合的非系统性风险,构建从大类资产配置到投资工具再到基础资产的买方生态。(中国证券报)

  国内首只私募资产配置基金成立

  近日,浙江玉皇山南投资管理有限公司(简称山南投资)成功备案了“山南云栖私募资产配置基金”,募集规模为1.5亿元。这意味着国内首只私募资产配置基金的诞生。

  山南投资总经理胡镢文介绍,该基金主要创新是联动一二级,根据各类资产风险收益特征并结合久期、流动性等因素进行配置,接下来,将继续在资产端和负债端进行布局。

  作为跨资产领域配置的母基金,山南云栖基金首期将主要投资于浙江银杏谷投资旗下的数字新经济领域风险创业投资基金,敦和资产、永安国富资产、浙江柏泰华盈投资、杭州阳泽投资旗下的私募证券投资基金。

  上述子基金主要集中在杭州,充分体现浙江特色:衍生品、绝对收益、宏观和数字经济。胡镢文告诉记者,目前主要选择熟悉的管理人,同时很多子基金管理人的主要合伙人都跟投了山南云栖基金,利益风险深度绑定。

  资本对于私募资产配置基金这一新兴产品比较认可。据胡镢文介绍,该基金封闭期7年,最低投资额1000万,未进行任何路演即完成1.5亿元的募集。具体费用上,他透露山南云栖基金母基金加子基金两层的管理费不超过2%,后端业绩提成不超过20%,与市面上一般的私募基金收费相同,投资人未承担额外的费用。

  而按照中基协对“新登记的私募管理人须在6个月内备案首只产品”这一规定,同样在今年2月获得首批私募资产配置管理人备案登记的中国银河投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司,也有望在近期推出私募资产配置基金。

  胡镢文告诉记者,该基金主要创新就是联动一二级。“基金存续7年,根据风险收益特征并结合久期、流动性等因素,每年从原本配置在私募证券基金的资金中选择性赎回;然后根据创业基金的投资节奏按季度配置拨款。”在他看来,这个方法可以最大化提高资金使用率,避免了目前大量股权投资类基金未投资金闲置理财收益率不佳,分期打款又怕缴款不及时从而延误项目打款的情况。同时底层资产的投资周期各不相同,能充分利用各类子基金的久期特征。

  “我们希望长期有VC基金的梦想,短期还能带来绝对收益型证券基金的年度分红,带给投资人更好的投资体验。长期看这样的运作模式可以推广开来,缓解股权类基金募资难的局面。”胡镢文表示。

  而对于后续布局,胡镢文表示将从资产端和负债端进行创新发展。资产端方面,一是与更多不同领域的管理人合作,二是探索更多资配基金投资范围。从负债端来看,他认为目前其投资者多样性尚显不足,主要由超高净值个人投资者为主,未来也希望与更多不同类型投资者合作。(中国基金报)

  (云水长和)

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