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「财牛网财经」国防军工板块逆势走强 行业景气度上行期相关主题基金或迎布局良机

来源:财牛网财经 浏览:31次 时间:2019-06-15

  两市回调国防军工板块逆势走强,船舶与海洋装备、海工装备、航母概念、国防军工等军工产业链板块表现强势,截止发稿,在船舶与海洋装备板块之中,天海防务涨停,中国船舶、中船防务等个股盘中股价触及涨停,亚星瞄链、中国重工等个股大涨。


  消息面上,多家上市公司加速布局军民融合。日前,钢研高纳公告,公司拟联合河北钢研德凯科技有限公司在青岛市建立平度产业基地和青岛钢研军民融合创新研究院。本项目一期项目总投资约为8.1亿元。项目建设期为两年。

  华泰证券指出,在当前的国内及国际大环境下,强大军事实力是国家安全的重要保证和坚强后盾,在外部地缘不稳定形势下,有望加速推进军工改革和装备建设。军工是制造业中横跨行业多、技术全球领先、具有独立自主优势的大产业,2019年两船合并预期上升,军工集团资产证券化加速,业绩驱动和主题投资机会并存,我们认为行业有望迎来底部反转,建议加大配置军工行业。

  国泰君安表示,近期部分业绩向好的成长白马股价持续调整,但我们维持行业本面向上的判断,军费投入持续增长叠加军改影响逐步消除带来的装备费执行率提升,预计未来两年板块增速有望超过20%,首选飞行器产业链,建议重点关注超跌优质成长白马。改革方面,年内军工资产证券化与定价改革有望迈出实质性步伐,前者首选信息化类标的,后者首选主机厂。

  中航证券指出,军工行业具备技术高度自主可控的特点,受到较高关注。军工行业因其特殊性,海外采购渠道常年受到制约,使得产品自主可控程度较高,订单确定性强,在当前较为紧张的国际局势下显示出自主优势,或成投资“避风港”。考虑到军工板块行业基本面景气度持续较高,由此,我们预计国产芯片、自主可控计算机等高科技领域将迎来发展机遇。

  德邦证券表示,下半年重要时点较多,板块有望迎来情绪催化。除去中报业绩披露外,部分央企面临二季度考核,与此同时建国70周年阅兵也逐渐接近,军工行业有望迎来情绪催化。(东方财富证券研究所)

  军工板块自主可控性能凸显,行业景气度上行(附股)

  本周,军工板块整体行情表现较好。行业层面,19 年军费增长保持稳定,军改影响进一步减弱,促使 19 年行业景气度持续向上;航空航天方面,嫦娥四号着陆器、玉兔二号月球车进入第六月昼工作,长期稳定的工作状态标志着国内材料及相关技术达到国际先进水平。本周四(5 月 30 日),北斗“百城百联百用”应用技术推广研讨会暨烟台高新区航空航天产业发展推介会在烟台东山宾馆举行。整体来看,军工行业具备技术高度自主可控的特点,受到较高关注,本周整体走势持续强于大盘。军工行业因其特殊性,海外采购渠道常年受到制约,使得产品自主可控程度较高,订单确定性强,在当前较为紧张的国际局势下显示出自主优势,或成投资“避风港”。考虑到军工板块行业基本面景气度持续较高,由此,我们预计国产芯片、自主可控计算机等高科技领域将迎来发展机遇。并推荐关注北斗导航产业链上下游投资机会,以及相关公司,振芯科技、隆华科技。(中航证券)

  军工龙头ETF或迎布局良机

  今年以来,A股市场呈现出明显的“前高后低”走势。根据WIND数据显示,截至6月6日,一季度代表大盘和中小盘走势的上证综指、中证500指数分别上涨23.93%和33.10%,二季度则大幅下跌8.15%和15.66%。面对市场的快速回调,嗅觉敏锐的机构投资者通过深挖行业板块中“性价比”较高的板块开始积极为后市布局。其中,军工板块凭借不断改善的基本面和较低的估值,成为机构投资者眼中的“明日之星”。

  在国防军工板块的投资上,低成本、交易便捷、分散化投资的指数基金正在成为普通投资者投资国防军工板块的有利抓手。正在发行的富国中证军工龙头ETF拟任基金经理、富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐表示,相比于主动管理基金,ETF本身具有三重优势。首先,指数整体长期向上。指数是不同公司“周期迭代”,不断有新鲜的血液涌入;其次,指数投资可以极大地降低投资中的非系统性风险;同时,指数投资相对简单,操作透明,能够实现同市场的一起成长。

  在众多国防军工指数中,王乐乐更看好中证军工龙头指数的代表性。“中证军工龙头指数涵盖军工核心龙头企业30只股票和军民融合相关5只龙头股,共计35只股票。”王乐乐表指出,相比于其他宽基指数和军工指数,中证军工龙头指数更纯粹、更聚焦、更符合当下军工板块的投资逻辑。(证券日报)

  (云水长和)

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